Внедрение системы бюджетирования в Загорском трубном заводе

Загорский трубный завод

2019 — 2020

Заказчик

Загорский трубный завод (ЗТЗ) — это современное российское металлургическое предприятие, специализирующееся на производстве электросварных труб большого диаметра (ТБД) для нефтегазовой и других отраслей. Завод был введен в эксплуатацию в 2016 году и расположен в городе Пересвет Московской области. ЗТЗ входит в единый металлургический холдинг с комбинатом «Уральская Сталь»

Предпосылки проекта

В рамках программы оптимизации сроков формирования бюджета и отслеживания точности его исполнения в режиме реального времени в ЗТЗ внедрена система годового бюджетного планирования и отчетности.

Решение

Настроена интеграция с учетной системой (SAP ERP) в части сбора как детальных плановых данных в части затрат и закупок (в т.ч. производственной себестоимости), так и фактических показателей
Реализованы комплексные формы ввода годового планирования текущих и инвестиционных расходов предприятия
Настроены мастер бюджеты в составе БДР, ДДС и рабочего капитала
Внедрена бюджетная план-факт отчетность и управленческая отчетность
Реализована модель факторного анализа план-факт отклонений
Настроен функционал формирования и передачи на уровень учетной системы закупочных лимитов по текущей и инвестиционной деятельности, а также лимитов в части платежей

Сжатые сроки запуска функционала планирования бюджетной системы – 4 месяца от проектирования до старта ОПЭ
Внедрение системы бюджетирования параллельно с учетными модулями SAP ERP
Высокая детализация планирования продаж и закупок до уровня договоров